Opsies handel risikobestuur

En dit is 'n konsep wat afdraand vloei. Niemand het Pete Rose gevra om homers te tref nie. En altyd, het altyd 'n uitgangsmetode. Dave Kingman, probeer om een ​​oor die piramides te klop. Die konsep van batetoewysing is die groot boom waarvolgens alle beleggingstrategieë moet funksioneer. Dit is 'n baie eenvoudige manier om na die probleem te kyk, maar dit is belangrik om dit te waardeer. Hall of Famers vir verskillende redes, maar jy kry die idee. As sodanig kan hulle gebruik word om u algehele beleggingsportefeulje te verskans of te beskerm. Sien: Portefeulje Verskansingsmetode: Die kombinasiebenadering. Stel prysdoelwitte en stop die verlies van geldpryse wat waarskynlikhede ten goede kom.

Maar soos ons in onlangse jare gesien het, het die mark, veral tydens die afswaai, ongelooflik gekorreleer. En natuurlik, geen sektor moet te groot wees vir 'n stukkie van 'n portefeulje nie. So ook die kern is dat die bestuur van risiko 'n plan het, jou risikodrempel verstaan ​​en ten volle bewus is van die pluspunte en minuses van die gekose metode. En deur situasies te vermy wat tot volledige mislukking kan lei, stel ons onsself in staat om te slaag. Die meeste mense sal 'n oorwig van aandele hê, maar binne daardie basis moet seker gemaak word dat 'n verskeidenheid sektore verteenwoordig word. In die eerste plek kan opsies, veral deur die volheidsbeweging, beslis as 'n afsonderlike bateklas beskou word. Handel die strategieë waarmee jy gemaklik is. So, wat het al hierdie basiese gesonde verstand oor diversifikasie te make met opsies? Ideaal gesproke moet daar binne elke bateklas 'n element van diversifikasie wees.

En in teenstelling met wat jy kan aanneem, kom dit neer op 'n paar eenvoudige dinge. Selde sal jy 'n reguit antwoord kry. Hoekom hierdie reeks en nie iets hoër of laer nie? My doel vandag is eenvoudig om jou te help om met meer selfvertroue te handel. Vir my kom vertroue uit die begrip van die onderliggende wiskunde en redenasie agter optimale posgroottes. Die soort onwrikbare vertroue om uit te gaan en handel te begin sonder die vrees om te verloor of die vrees om jou rekening op te blaas. WAAROM hulle die reeks gekies het. Die realiteit is dat as jy konsekwent hoë waarskynlikheidsbedrywighede betree en by die optimale posisie van die grootte van die omvang wat ons openbaar, die kans is om jou rekening heeltemal op te blaas, is dit op 1 punt in 28 triljoen.

Namens die bepaling en vasmaak van 'n optimale posisie-grootte vir elke handel en nooit die volle waarde van u rekening op een slag toewys nie. Soms kan opsies net reg geprys word. Opsies is baie meer wisselvallig as voorraad, dus 'n metode is veral krities, veral in onvoorspelbare markte waar die handelslandskap in die oogwink verander en wins kan vinnig verliese word. Vir die grootste deel, sal aandele vir 'n lang, lang tyd en kan tipies gesluit wees wanneer jy wil, vir enige waarde. Ander kere lyk dit goedkoop, maar in sommige ander situasies kan hulle teen 'n skerp premie verhandel. Opsiepremies styg gedurende hierdie tye, maar trek terug as beleggers meer vertroue wen. Jou doel as 'n opsiehandelaar is om, waar moontlik, die kanse in jou guns te skuif om die sukses van jou ambagte te verseker. OK met verlies as die handel teen jou gedraai het. Intussen verval opsies en hierdie transaksies wen of verloor selfs op u belegging. Aandeel is wisselvallig en beweeg om verskeie redes.

Terwyl hefboomfinansiering beteken dat die persentasie opbrengste beduidend kan wees, is die bedrag van kontantveranderende hande ook kleiner as met ekwivalente aandeletransaksies. Afhangende van die kontrak, kan opsies die portefeuljes van baie verskillende soorte beleggers in stygende, dalende en neutrale markte beskerm of verbeter. In ruil daarvoor verdien hulle die reg om die onderliggende sekuriteit te koop of te verkoop teen 'n aanvaarbare prys vir hulle. Dit beteken dat verliese ook vinnig kan berg. Die meeste strategieë wat opsies beleggers gebruik, het beperkte risiko, maar ook beperkte winspotensiaal. Aangesien transaksies gewoonlik op die kort termyn oop en sluit, kan winste baie vinnig gerealiseer word. Byvoorbeeld, as 'n belegger bekommerd is dat die prys van sy aandele in LMN Corporation op die punt staan ​​te val, kan hy koop wat hom die reg gee om sy voorraad teen die staking te verkoop, ongeag hoe laag die markprys daal voor verstryking . Vir baie beleggers is opsies nuttig as gereedskap van risikobestuur, wat as versekeringspolisse dien as 'n daling in aandeelpryse. Die potensiële wins is beperk tot die premie wat vir die kontrak ontvang word, en die potensiële verlies van geld is dikwels onbeperk. Algehele portefeulje risiko dek hoe jou portefeulje gestruktureer word.

In die geval van 'n torpedo-treffer, kan die beskadigde kompartement verseël word, wat die oorstroming tot 'n klein area bevat en die skip self behou. Die Submarine-metode van Kort Opsie Risikobestuur roep op klein poste wat versprei word oor baie verskillende ongekorreleerde markte. Die skip bly oplaas. Waar kom ek uit? Risikobestuur begin met jou aanvanklike struktuur. Hoeveel risiko het ek? Hoewel die bestuur van risiko op individuele posisies belangrik is, kan die bestuur van algehele portefeulje risiko meer belangrik wees. Behoorlike en effektiewe risikobestuur begin met 'n goeie algehele metode. Leer om dieselfde te doen met jou opsieverkoopsportefeulje, kan jou skip glad verloop.

James Cordier en Michael Gross is portefeuljebestuurders met opsieverkopers. Gratis Beleggers Inligting Discovery Pack by www. Die skip dryf aan. So is die portefeulje gestruktureer. Die skade is vervat. En wanneer dit gebeur, sink jou skip. Beter verwag om handel te verloor as deel van die plan en het 'n stelsel gereed om dit te hanteer wanneer dit voorkom. Om hierdie deel reg te kry maak nie net deel 1 makliker nie, dit kom met 'n wasgoedlys voordele.

Wanneer die meeste beleggers dink aan risikobestuur in opsieverkope, dink hulle aan individuele posisiko. Enigiets kan in die mark gebeur. Die bemanning van die USS Alabama hou hul kern duikboot na vore nadat hulle 'n torpedo-treffer in Crimson Tide onderhou het. Die inligting in hierdie artikel is noukeurig saamgestel uit bronne wat betroubaar is, maar die akkuraatheid daarvan word nie gewaarborg nie. As jy meer inligting wil hê oor opsieverkooprekeninge met opsieverkopers. Die struktuur wat jy moet onthou, is dit: Klein posisies versprei oor baie markte. Daar is geen perfekte handel nie. Want net wanneer jy dink dit sal nooit daarheen gaan nie, beteken dit. As en wanneer 'n mark teen 'n posisie beweeg, verteenwoordig die verlies van geld slegs 'n klein gedeelte van jou totale portefeulje. Deel 2 van risikobestuur, en miskien die belangrikste deel, bestuur algehele portefeulje risiko.

Hierdie metode van risikobeperking is 'n uitstekende voorbeeld om te volg vir u opsieverkoopsportefeulje. Die kompartement is verseël. Gene Hackman, Denzel Washington vind homself in beheer van 'n kern duikboot wat 'n torpedo-treffer van 'n vyand sub neem. Goeie algehele metode beteken goeie struktuur. Die Submarine-bloudruk is 'n uitstekende beginpunt vir nuwe en ervare opsieverkopers. Dit gebeur selfs met professionele persone. Dit gebeur, ek kry dit heeltemal. Alle opsies en voorraadhandelaars moet reëls opstel om hul rekeninge dienooreenkomstig te bestuur. Nadat die laaste kaart afgehandel is, het hy al sy skyfies op 'n blou in die pot gestoot.

Deur Bob Lang van ExplosiveOptions. Hy gaan sit terug, gaan alles in en wen die volgende hand, en die volgende, sowat vyf in 'n ry. Bob Lang van ExplosiveOptions. In teenstelling met poker, hoef ons nie uiterste weddenschappen te maak om suksesvol te wees nie. Strauss was 'n volmaakte pokerpro. In 1982 speel hy in die Wêreldreeks van Poker. Strauss is werklik onvergeetlik. Terwyl hy opgestaan ​​het, sit sy rok aan en was gereed om weg te gaan, het hy 'n skyfie onder 'n servet gesien. Ons kan nie vergeet dat ons ons geld in gevaar stel nie, maak ons ​​vatbaar vir markbewegings en emosionele swaaie. Sy onwaarskynlike oorwinning het aanleiding gegee tot die frase oor 'n skyfie en 'n stoel. Het jy 'n chip en 'n stoel?

As ons opsies verhandel, vergeet ons gereeld die reëls wat ons vasgestel het voordat die wedstryd begin. Jack was terug in die spel. Twee dae later het hy 'n groot skyfies skyfies versamel, en hy het Dewey Tomko in die kop geslaan om die titel te wen. Nou, Strauss het duidelik geluk gehad, maar sy geluk het wonderlike resultate geword en hy is vir ewig vasgelê op die muur van die wenners in Vegas, ongeag hoe hy daar gekom het. Ons moet reëls van risiko toleransie opstel wat ons toelaat om in die spel te bly. Risikobestuur in opsiehandel is my nommer een-reël in handel. Strauss het regtig gelukkig geword toe hy daardie lone chip gevind het, maar dit is hoogs onwaarskynlik dat dit met jou of ek sal gebeur. Sy teenstander het gebel en dit het verskyn. Strauss is klaar.

Ook krities is die feit dat regulerende agentskappe oefenbeperkings kan oplê wat jou kan keer om sekere geleenthede vas te vat en waarde te besef. Jy kan nie van risiko loop nie. U bly dan 'n risiko wanneer die onderliggende voorraad daal verby u gedekte belinkomste. Opsies dra by hulle 'n verstryking, en as jy die opsie kontrak tot die vervaldatum ry, sal die verlies van jou hele belegging die byproduk wees. As dit gaan om die verkoop van verskillende tipes oproepe, is daar risiko's en parameters wat by elke inskrywing kom. Daar sal altyd risiko wees wanneer jy met die verkoop van blote oproepe en sit. Dit is van kritieke belang vir jou handelsukses dat jy die mees algemene risiko's erken en verstaan ​​wat met handelsopsies saamkom. Uiteraard kan u die verskillende beproefde strategieë implementeer om u handel te lei. Daar is ook risiko om die kompleksiteit van hierdie strategieë te hanteer. Sonder om jou opsiekontrak te beoog, is jy verplig om jou belegging totsiens te beweeg.

Die kritiese risiko om te let op is dat verkopers met 'n onbelemmerde risiko onbeperkte verliese as die onderliggende voorraad styg, en omgekeerd, dat verkopers van 'n naakte risiko groot verliese gely het as die onderliggende voorraad daal. Die eerste risiko, en een van die belangrikste, is die risiko om jou hele belegging in 'n relatief kort tydperk te verloor. Opsiekontrakte het wat oefenvoorsienings genoem word. Dit is nie lekker nie en moet ten alle koste vermy word! En daardeur dra die kuns van handelsopsies risiko's, net so. Daar is geen manier om risiko in die aandelemark te vermy nie. Daar is net risiko om te bestuur en te minimaliseer. Net soos met enige kontraktuele ooreenkoms, is dit die reëls, regulasies en beperkings wat gekoppel is aan die kontrak wat die koper moet nakom. Wanneer u enige sekuriteit op enige vlak verhandel, is daar geen manier om risiko te vermy nie, maar slegs die vermoë om die risiko te bestuur en te minimaliseer.

Met die verhandeling van enige sekuriteit in die aandelemark, en natuurlik handelsvoorraadopsies, sal daar altyd risiko wees wat veroorsaak word deur die aard van die sekuriteit en die risiko's wat u handelsbesluite veroorsaak. Nou as dit gaan om verkoopopsies, is daar ook spesifieke risiko's wat met hierdie kant van die besigheid saamkom. Met hierdie bepalings, kom struikelblokke wat risiko skep wat buite jou hande is en buite jou beheer. In perfekte ontwerp moet die verhouding tussen 'n opsiekontrak koper en verkoper altyd voordelig wees.